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今日为8月10日午评,上午A股指数行情显示,上证指数收红,超3400只个股上涨,多数个股处于反弹阶段,双创板块今日调整,半导体与光模块延续调整走势。
光模块调整源于美国制裁预期,目前制裁仍处于论证阶段未执行,但股市忌惮不确定性。相关企业已出现十倍涨幅,且本身处于下降通道的反弹阶段,叠加利空影响,继续下行概率较大,并非光模块技术不再被需求,而是美国因企业竞争不过,采用非正常手段遏制,中美贸易摩擦持续未停,仅更换方式。
当前各国均将矿产作为战略资源限制出口,美国也开始推进自主可控,此前自主可控多为中国提及。俄乌冲突尚未结束,国产替代推进不及预期,股市不宜过快上涨透支行情。
今日消费板块中的乳业、医药医疗出现上涨,当前A股板块快速轮动,科技与消费板块轮动切换概率较高。对应的配置策略为,需分散行业配置,不要仅持有科技板块,建议同时配置医药、电力板块。


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